11月12日基金净值:华安添荣中短债A最新净值1.0753,涨0.03%

发布日期:2024-11-19 06:24    点击次数:79

本站消息,11月12日,华安添荣中短债A最新单位净值为1.0753元,累计净值为1.1003元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.5%,近3个月下跌0.45%,近6个月上涨0.59%,近1年上涨3.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

华安添荣中短债A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比108.03%,现金占净值比8.03%。

该基金的基金经理为郑如熙、鲍越愚,基金经理郑如熙于2021年9月17日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报10.18%。基金经理鲍越愚于2023年9月18日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.85%。

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